XhavesbetaAgente fundamentalistaSeu agente fundamentalista de investimentos

Preço é o que você paga; valor é o que você leva. — Warren Buffett

Zoom

ESPA3 — matriz trimestral

Linhas: indicadores agrupados em 7 buckets. Colunas: últimos trimestres encerrados. Tudo ponto-em-tempo (CVM publication proxy).

Matriz trimestral

30 indicadores · 13 trimestres

Janela

Indicador	52sem	Hoje	Q2-2026	Q1-2026	Q4-2025	Q3-2025	Q2-2025	Q1-2025	Q4-2024	Q3-2024	Q2-2024	Q1-2024	Q4-2023	Q3-2023
Preço (R$)
Valuation
P/L		16,56	—	26,05	33,25	46,61	44,85	101,91	—	—	—	—	—	—
P/VP		0,30	0,30	0,48	0,44	0,51	0,45	0,30	—	0,43	0,43	0,43	0,50	0,61
P/Receita		0,24	—	0,37	0,35	0,43	0,38	0,25	—	0,37	0,36	0,37	0,49	0,56
EV/EBITDA		5,00	—	6,02	6,10	7,01	6,77	6,01	—	6,88	8,11	9,25	11,50	11,34
EY %		6,04	—	3,84	3,01	2,15	2,23	0,98	—	-3,34	-6,52	-6,27	-11,38	-6,97
DY 12m %		5,24	5,24	3,47	3,77	0,13	0,15	—	—	—	—	—	—	—
Rentabilidade
ROE %		1,84	—	1,83	1,31	1,10	1,00	0,29	—	-1,45	-2,78	-2,69	-5,70	-4,28
ROA %		0,71	—	0,71	0,50	0,43	0,38	0,11	—	-0,57	-1,06	-1,01	-2,20	-1,66
ROIC %		6,77	—	6,90	5,99	5,85	5,73	5,72	—	5,70	4,88	4,45	3,36	3,81
LPA (R$)		0,04	—	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	—	-0,03	-0,07	-0,06	-0,14	-0,10
Margem Bruta %		34,30	—	34,10	33,70	32,97	32,88	33,52	—	35,64	36,25	36,95	36,40	36,94
Margem Op. %		15,51	—	15,39	14,47	14,28	14,38	14,49	—	14,50	12,56	11,59	10,06	10,75
Margem Líq. %		1,45	—	1,43	1,05	0,92	0,84	0,24	—	-1,22	-2,37	-2,30	-5,54	-3,90
Endividamento
Dívida Bruta (R$)		798,02 Mi	798,02 Mi	753,04 Mi	849,35 Mi	812,36 Mi	848,02 Mi	864,81 Mi	—	854,43 Mi	856,19 Mi	869,02 Mi	912,54 Mi	921,75 Mi
Dívida Líquida (R$)		625,99 Mi	625,99 Mi	607,72 Mi	609,15 Mi	629,01 Mi	638,83 Mi	640,74 Mi	—	682,22 Mi	700,29 Mi	711,06 Mi	690,21 Mi	713,39 Mi
DL/EBITDA		3,52	—	3,60	3,77	4,09	4,20	4,29	—	4,44	5,32	6,09	7,02	6,45
Liq. Corrente		1,73	1,73	1,69	1,52	1,48	1,48	1,49	—	1,67	1,75	1,00	1,16	1,35
Balanço
Ativo Total (R$)		2,24 Bi	2,24 Bi	2,21 Bi	2,25 Bi	2,23 Bi	2,3 Bi	2,29 Bi	2,2 Bi	2,21 Bi	2,26 Bi	2,28 Bi	2,28 Bi	2,28 Bi
PL (R$)		866,37 Mi	866,37 Mi	856,01 Mi	863,25 Mi	871,31 Mi	867,94 Mi	856,07 Mi	865,55 Mi	864,99 Mi	865,55 Mi	860,36 Mi	880 Mi	882,43 Mi
Caixa (R$)		172,03 Mi	172,03 Mi	145,32 Mi	240,2 Mi	183,35 Mi	209,19 Mi	224,07 Mi	182,78 Mi	172,21 Mi	155,9 Mi	157,96 Mi	222,32 Mi	208,35 Mi
DRE
Receita (R$)		1,1 Bi	—	1,09 Bi	1,07 Bi	1,05 Bi	1,04 Bi	1,03 Bi	1,03 Bi	1,03 Bi	1,01 Bi	1,01 Bi	906,52 Mi	969,96 Mi
Lucro Bruto (R$)		377,94 Mi	—	372,74 Mi	362,06 Mi	344,83 Mi	340,53 Mi	345,14 Mi	348,97 Mi	365,36 Mi	367,03 Mi	371,89 Mi	330 Mi	358,35 Mi
EBIT (R$)		174,13 Mi	—	171,67 Mi	156 Mi	151,65 Mi	150,18 Mi	150,05 Mi	138,27 Mi	146,45 Mi	132,42 Mi	127,68 Mi	104,02 Mi	122,1 Mi
Lucro Líq. (R$)		12,92 Mi	—	13,16 Mi	9,89 Mi	9,02 Mi	8,2 Mi	1,65 Mi	-22,11 Mi	-13,63 Mi	-25,96 Mi	-25,52 Mi	-51,37 Mi	-40,11 Mi
Tendência
CAGR Receita 5a %		11,22	11,22	11,22	18,52	18,52	18,52	18,52	—	11,65	11,65	11,65	11,86	11,86
CAGR Lucro 5a %		-70,53	-70,53	-70,53	-79,86	-79,86	-79,86	-79,86	—	88,04	88,04	88,04	88,04	88,04
Lucro ↑ 3a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✗	✗	✗	✗	✗
Receita ↑ 3a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Margem ↑		✓	—	✓	✗	✗	✗	✗	—	✗	✗	✗	✗	✗
ROE ↑		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Legenda:verde = bomvermelho = ruimocre = intermediário·52sem = mín—máx ~12 meses·Ⓚ = range trimestral (só muda com balanço)