XhavesbetaAgente fundamentalistaSeu agente fundamentalista de investimentos

Preço é o que você paga; valor é o que você leva. — Warren Buffett

Zoom

HBOR3 — matriz trimestral

Linhas: indicadores agrupados em 7 buckets. Colunas: últimos trimestres encerrados. Tudo ponto-em-tempo (CVM publication proxy).

Matriz trimestral

30 indicadores · 13 trimestres

Janela

Indicador	52sem	Hoje	Q2-2026	Q1-2026	Q4-2025	Q3-2025	Q2-2025	Q1-2025	Q4-2024	Q3-2024	Q2-2024	Q1-2024	Q4-2023	Q3-2023
Preço (R$)
Valuation
P/L		27,10	—	28,29	—	10,04	6,00	4,29	3,46	4,80	5,38	7,90	11,67	8,43
P/VP		0,11	—	0,11	—	0,18	0,12	0,09	0,07	0,10	0,11	0,17	0,21	0,16
P/Receita		0,27	—	0,28	—	0,41	0,27	0,19	0,14	0,20	0,21	0,31	0,41	0,33
EV/EBITDA		14,01	—	14,20	—	9,77	8,14	8,16	8,58	9,60	10,36	12,69	17,97	19,98
EY %		3,69	—	3,53	—	9,96	16,66	23,32	28,88	20,83	18,59	12,66	8,57	11,86
DY 12m %		5,84	—	9,79	—	2,68	3,95	5,03	6,60	4,82	4,42	3,05	2,59	3,45
Rentabilidade
ROE %		0,40	—	0,40	—	1,78	2,05	2,08	2,07	2,14	2,14	2,15	1,77	1,89
ROA %		0,17	—	0,17	—	0,78	0,89	0,84	0,83	0,83	0,81	0,84	0,70	0,76
ROIC %		1,82	—	1,87	—	2,81	3,09	2,96	3,06	2,81	2,56	2,46	1,71	1,44
LPA (R$)		0,08	—	0,08	—	0,38	0,43	0,42	0,40	0,39	0,38	0,38	0,30	0,31
Margem Bruta %		31,02	—	31,02	—	33,57	33,62	33,54	32,45	31,63	30,11	29,68	28,28	27,82
Margem Op. %		11,70	—	11,70	—	15,72	16,57	16,61	16,19	15,05	13,35	12,52	9,57	8,61
Margem Líq. %		1,00	—	1,00	—	4,06	4,48	4,45	4,07	4,09	3,94	3,98	3,54	3,87
Endividamento
Dívida Bruta (R$)		1,96 Bi	—	1,86 Bi	—	1,74 Bi	1,72 Bi	1,99 Bi	2 Bi	2,1 Bi	2,09 Bi	1,92 Bi	1,94 Bi	2,07 Bi
Dívida Líquida (R$)		1,67 Bi	—	1,61 Bi	—	1,53 Bi	1,49 Bi	1,51 Bi	1,77 Bi	1,75 Bi	1,64 Bi	1,65 Bi	1,67 Bi	1,64 Bi
DL/EBITDA		11,84	—	11,86	—	7,35	6,62	7,03	7,77	8,39	8,87	10,20	14,01	16,43
Liq. Corrente		2,34	—	2,25	—	2,31	1,61	1,52	1,97	2,10	2,35	2,20	3,03	3,62
Balanço
Ativo Total (R$)		6,66 Bi	6,66 Bi	6,57 Bi	6,58 Bi	6,46 Bi	6,38 Bi	6,7 Bi	6,42 Bi	6,38 Bi	6,36 Bi	6,08 Bi	5,75 Bi	5,51 Bi
PL (R$)		2,83 Bi	2,83 Bi	2,79 Bi	2,8 Bi	2,82 Bi	2,79 Bi	2,71 Bi	2,58 Bi	2,46 Bi	2,4 Bi	2,37 Bi	2,29 Bi	2,23 Bi
Caixa (R$)		288,25 Mi	288,25 Mi	250,21 Mi	326,3 Mi	210,42 Mi	225,98 Mi	480,84 Mi	230,47 Mi	342,5 Mi	443,48 Mi	277,93 Mi	268,23 Mi	427,02 Mi
DRE
Receita (R$)		1,13 Bi	1,18 Bi	1,13 Bi	1,12 Bi	1,24 Bi	1,27 Bi	1,27 Bi	1,31 Bi	1,29 Bi	1,3 Bi	1,28 Bi	1,14 Bi	1,09 Bi
Lucro Bruto (R$)		350,03 Mi	355,39 Mi	350,03 Mi	374,29 Mi	415,4 Mi	428,2 Mi	426,15 Mi	425,56 Mi	407,88 Mi	391,92 Mi	378,69 Mi	323,53 Mi	302,24 Mi
EBIT (R$)		124,95 Mi	124,3 Mi	124,95 Mi	177,02 Mi	205,94 Mi	227,23 Mi	240 Mi	238,21 Mi	246,33 Mi	241,49 Mi	227,41 Mi	203,17 Mi	180,87 Mi
Lucro Líq. (R$)		92,03 Mi	80,66 Mi	92,03 Mi	131,72 Mi	154,34 Mi	165,43 Mi	163,02 Mi	167,72 Mi	177,08 Mi	178,17 Mi	172,84 Mi	140,49 Mi	119,99 Mi
Tendência
CAGR Receita 5a %		4,45	—	4,45	—	6,87	6,87	6,87	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	9,37	9,37
CAGR Lucro 5a %		-42,21	—	-42,21	—	20,82	20,82	20,82	24,24	24,24	24,24	24,24	38,75	38,75
Lucro ↑ 3a		✗	—	✗	—	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Receita ↑ 3a		✗	—	✗	—	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Margem ↑		✗	—	✗	—	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
ROE ↑		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Legenda:verde = bomvermelho = ruimocre = intermediário·52sem = mín—máx ~12 meses·Ⓚ = range trimestral (só muda com balanço)