XhavesbetaAgente fundamentalistaSeu agente fundamentalista de investimentos

Preço é o que você paga; valor é o que você leva. — Warren Buffett

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JOPA3 — matriz trimestral

Linhas: indicadores agrupados em 7 buckets. Colunas: últimos trimestres encerrados. Tudo ponto-em-tempo (CVM publication proxy).

Matriz trimestral

30 indicadores · 13 trimestres

Janela

Indicador	52sem	Hoje	Q2-2026	Q1-2026	Q4-2025	Q3-2025	Q2-2025	Q1-2025	Q4-2024	Q3-2024	Q2-2024	Q1-2024	Q4-2023	Q3-2023
Preço (R$)
Valuation
P/L		13,68	13,68	19,60	25,05	30,09	10,62	9,44	6,39	—	—	13,93	32,81	15,52
P/VP		0,23	0,23	0,30	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	—	—	0,30	0,29	0,29
P/Receita		0,10	0,10	0,13	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	—	—	0,11	0,10	0,10
EV/EBITDA		5,81	5,81	6,62	6,04	7,61	5,97	6,68	4,64	—	—	5,74	6,02	5,85
EY %		7,31	7,31	5,10	3,99	3,32	9,42	10,59	15,65	—	—	7,18	3,05	6,44
DY 12m %		1,90	1,90	2,88	3,15	3,15	3,15	2,06	2,06	—	—	3,88	3,91	3,91
Rentabilidade
ROE %		1,69	1,69	1,55	1,10	0,92	2,62	3,08	4,49	—	—	2,15	0,90	1,90
ROA %		0,57	0,57	0,51	0,38	0,31	0,88	1,02	1,57	—	—	0,67	0,29	0,64
ROIC %		2,92	2,92	2,81	2,78	2,32	3,30	3,19	4,60	—	—	3,97	2,90	3,15
LPA (R$)		1,23	1,23	1,12	0,80	0,67	1,89	2,22	3,29	—	—	1,52	0,64	1,35
Margem Bruta %		25,28	25,28	24,44	22,31	20,64	21,67	21,13	23,15	—	—	21,58	19,84	19,66
Margem Op. %		4,92	4,92	4,87	4,17	3,37	4,48	4,34	6,06	—	—	5,66	4,14	4,22
Margem Líq. %		0,74	0,74	0,66	0,43	0,34	0,92	1,06	1,58	—	—	0,76	0,32	0,65
Endividamento
Dívida Bruta (R$)		1,17 Bi	1,17 Bi	1,3 Bi	1,2 Bi	1,22 Bi	1,2 Bi	1,22 Bi	1,14 Bi	—	—	1,25 Bi	1,25 Bi	1,18 Bi
Dívida Líquida (R$)		428,01 Mi	428,01 Mi	402,96 Mi	456,5 Mi	524,29 Mi	542,05 Mi	473,32 Mi	563 Mi	—	—	511,84 Mi	588,89 Mi	651,57 Mi
DL/EBITDA		4,11	4,11	4,19	4,12	5,42	4,28	4,55	3,33	—	—	3,99	4,37	4,36
Liq. Corrente		2,47	2,47	2,95	2,31	1,83	1,82	1,88	1,81	—	—	2,06	2,07	1,78
Balanço
Ativo Total (R$)		2,26 Bi	2,26 Bi	2,31 Bi	2,25 Bi	2,25 Bi	2,27 Bi	2,31 Bi	2,22 Bi	2,25 Bi	2,25 Bi	2,39 Bi	2,35 Bi	2,24 Bi
PL (R$)		769,24 Mi	769,24 Mi	766,97 Mi	770,58 Mi	764,96 Mi	766,25 Mi	763,71 Mi	774,13 Mi	769,37 Mi	753,84 Mi	747,71 Mi	755,93 Mi	754,38 Mi
Caixa (R$)		740,53 Mi	740,53 Mi	894,49 Mi	741,43 Mi	692,84 Mi	653,14 Mi	748,45 Mi	575,31 Mi	656,4 Mi	634,74 Mi	737,24 Mi	658,4 Mi	532,72 Mi
DRE
Receita (R$)		1,75 Bi	1,75 Bi	1,8 Bi	1,99 Bi	2,07 Bi	2,19 Bi	2,21 Bi	2,2 Bi	2,21 Bi	2,12 Bi	2,12 Bi	2,12 Bi	2,2 Bi
Lucro Bruto (R$)		441,25 Mi	441,25 Mi	440,37 Mi	443,02 Mi	427,28 Mi	473,84 Mi	467,51 Mi	508,8 Mi	508,84 Mi	457,02 Mi	457,26 Mi	421,3 Mi	431,66 Mi
EBIT (R$)		88,63 Mi	88,63 Mi	90,37 Mi	87,59 Mi	76,38 Mi	105,03 Mi	109,62 Mi	143 Mi	155,55 Mi	128,58 Mi	126,77 Mi	101,04 Mi	104,38 Mi
Lucro Líq. (R$)		16,67 Mi	16,67 Mi	16,79 Mi	13,58 Mi	12,75 Mi	25,29 Mi	28,9 Mi	39,58 Mi	36,41 Mi	23,03 Mi	22,26 Mi	13,72 Mi	21,82 Mi
Tendência
CAGR Receita 5a %		-2,60	-2,60	-2,60	9,05	9,05	9,05	9,05	14,83	—	—	14,83	19,62	19,62
CAGR Lucro 5a %		-21,16	-21,16	-21,16	-7,26	-7,26	-7,26	-7,26	10,80	—	—	10,80	6,07	6,07
Lucro ↑ 3a		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	—	—	✗	✗	✗
Receita ↑ 3a		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	—	—	✗	✓	✓
Margem ↑		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	—	—	✗	✗	✗
ROE ↑		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Legenda:verde = bomvermelho = ruimocre = intermediário·52sem = mín—máx ~12 meses·Ⓚ = range trimestral (só muda com balanço)