XhavesbetaAgente fundamentalistaSeu agente fundamentalista de investimentos

Preço é o que você paga; valor é o que você leva. — Warren Buffett

Zoom

SAPR3 — matriz trimestral

Linhas: indicadores agrupados em 7 buckets. Colunas: últimos trimestres encerrados. Tudo ponto-em-tempo (CVM publication proxy).

Matriz trimestral

30 indicadores · 13 trimestres

Janela

Indicador	52sem	Hoje	Q2-2026	Q1-2026	Q4-2025	Q3-2025	Q2-2025	Q1-2025	Q4-2024	Q3-2024	Q2-2024	Q1-2024	Q4-2023	Q3-2023
Preço (R$)
Valuation
P/L		11,00	11,00	7,58	6,38	5,38	5,02	5,50	5,59	5,66	5,06	5,07	5,69	4,88
P/VP		1,06	1,06	1,28	1,13	1,03	0,99	0,78	0,79	0,84	0,78	0,78	0,89	0,73
P/Receita		1,83	1,83	2,19	1,92	1,74	1,71	1,24	1,24	1,29	1,21	1,21	1,40	1,13
EV/EBITDA		6,17	6,17	8,89	7,37	8,93	8,89	5,75	5,58	5,30	4,56	4,44	4,85	4,50
EY %		9,09	9,09	13,19	15,67	18,57	19,94	18,20	17,88	17,67	19,78	19,74	17,57	20,47
DY 12m %		1,15	4,07	3,48	5,68	5,07	6,95	5,11	7,24	4,45	8,02	5,57	8,08	7,68
Rentabilidade
ROE %		9,64	9,64	16,84	17,71	19,20	19,72	14,27	14,18	14,90	15,44	15,43	15,68	15,03
ROA %		4,56	4,56	7,86	8,20	9,08	9,54	7,54	7,44	7,68	7,88	7,99	8,13	7,72
ROIC %		8,21	8,21	6,57	6,92	6,96	6,62	8,74	9,13	10,16	10,85	11,55	11,52	11,07
LPA (R$)		0,81	0,81	1,38	1,41	1,50	1,57	1,02	0,99	1,00	1,03	0,99	0,99	0,90
Margem Bruta %		57,82	57,82	56,27	56,51	56,64	56,21	57,79	58,29	59,03	60,04	60,03	60,10	60,18
Margem Op. %		33,85	33,85	27,26	28,52	27,86	26,88	33,77	34,78	38,27	41,54	43,16	43,62	41,83
Margem Líq. %		16,66	16,66	28,86	30,05	32,33	34,13	22,57	22,12	22,76	23,91	23,89	24,53	23,19
Endividamento
Dívida Bruta (R$)		7,28 Bi	7,28 Bi	7,39 Bi	7,26 Bi	6,7 Bi	6,61 Bi	6,63 Bi	6,46 Bi	6,39 Bi	6,4 Bi	5,78 Bi	5,68 Bi	5,61 Bi
Dívida Líquida (R$)		1,92 Bi	1,92 Bi	1,78 Bi	1,38 Bi	5,3 Bi	4,76 Bi	4,83 Bi	4,78 Bi	4,95 Bi	4,48 Bi	4,49 Bi	4,4 Bi	4,46 Bi
DL/EBITDA		0,77	0,77	0,90	0,68	2,71	2,54	2,08	2,03	1,94	1,65	1,65	1,66	1,80
Liq. Corrente		1,08	1,08	1,20	1,28	1,21	1,47	1,78	1,75	1,71	1,66	1,41	1,41	1,47
Balanço
Ativo Total (R$)		26,83 Bi	26,83 Bi	26,47 Bi	26 Bi	24,91 Bi	24,88 Bi	20,51 Bi	20,13 Bi	19,74 Bi	19,83 Bi	18,8 Bi	18,32 Bi	17,71 Bi
PL (R$)		12,7 Bi	12,7 Bi	12,35 Bi	12,03 Bi	11,78 Bi	12,04 Bi	10,83 Bi	10,56 Bi	10,18 Bi	10,12 Bi	9,74 Bi	9,5 Bi	9,1 Bi
Caixa (R$)		5,36 Bi	5,36 Bi	5,61 Bi	5,88 Bi	1,4 Bi	1,85 Bi	1,8 Bi	1,67 Bi	1,44 Bi	1,91 Bi	1,29 Bi	1,28 Bi	1,15 Bi
DRE
Receita (R$)		7,35 Bi	7,35 Bi	7,21 Bi	7,09 Bi	7 Bi	6,96 Bi	6,85 Bi	6,77 Bi	6,67 Bi	6,54 Bi	6,29 Bi	6,07 Bi	5,9 Bi
Lucro Bruto (R$)		4,25 Bi	4,25 Bi	4,05 Bi	4,01 Bi	3,96 Bi	3,91 Bi	3,96 Bi	3,95 Bi	3,93 Bi	3,92 Bi	3,78 Bi	3,65 Bi	3,55 Bi
EBIT (R$)		2,04 Bi	2,04 Bi	2,34 Bi	2,36 Bi	2,58 Bi	2,7 Bi	2,38 Bi	2,36 Bi	2,4 Bi	2,44 Bi	2,35 Bi	2,25 Bi	2,05 Bi
Lucro Líq. (R$)		1,22 Bi	1,22 Bi	2,08 Bi	2,13 Bi	2,26 Bi	2,37 Bi	1,55 Bi	1,5 Bi	1,52 Bi	1,56 Bi	1,5 Bi	1,49 Bi	1,37 Bi
Tendência
CAGR Receita 5a %		8,47	8,47	8,47	9,29	9,29	9,29	9,29	7,44	7,44	7,44	7,44	8,05	8,05
CAGR Lucro 5a %		15,28	15,28	15,28	11,60	11,60	11,60	11,60	8,62	8,62	8,62	8,62	6,58	6,58
Lucro ↑ 3a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Receita ↑ 3a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Margem ↑		✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROE ↑		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Legenda:verde = bomvermelho = ruimocre = intermediário·52sem = mín—máx ~12 meses·Ⓚ = range trimestral (só muda com balanço)