XhavesbetaAgente fundamentalistaSeu agente fundamentalista de investimentos

Preço é o que você paga; valor é o que você leva. — Warren Buffett

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SOND5 — matriz trimestral

Linhas: indicadores agrupados em 7 buckets. Colunas: últimos trimestres encerrados. Tudo ponto-em-tempo (CVM publication proxy).

Matriz trimestral

30 indicadores · 13 trimestres

Janela

Indicador	52sem	Hoje	Q2-2026	Q1-2026	Q4-2025	Q3-2025	Q2-2025	Q1-2025	Q4-2024	Q3-2024	Q2-2024	Q1-2024	Q4-2023	Q3-2023
Preço (R$)
Valuation
P/L		5,63	5,63	5,09	6,67	5,20	4,54	7,06	8,19	18,92	28,80	11,18	10,67	7,50
P/VP		2,66	2,66	2,69	2,55	2,10	1,51	1,57	1,62	2,44	2,54	2,20	2,31	2,21
P/Receita		0,82	0,82	0,80	0,84	0,63	0,52	0,52	0,56	0,76	0,90	0,81	0,78	0,75
EV/EBITDA		3,04	3,04	2,73	—	—	—	2,85	—	—	—	—	—	—
EY %		17,76	17,76	19,65	15,00	19,22	22,03	14,17	12,21	5,29	3,47	8,94	9,37	13,34
DY 12m %		21,21	21,21	21,20	20,91	11,41	14,25	12,01	12,77	9,70	8,41	11,29	11,29	12,19
Rentabilidade
ROE %		47,32	47,32	52,81	38,21	40,43	33,28	22,20	19,82	12,88	8,83	19,72	21,62	29,44
ROA %		25,92	25,92	27,10	22,77	22,16	20,30	12,61	9,90	6,70	5,31	12,05	12,89	17,73
ROIC %		44,15	44,15	50,57	—	—	—	24,08	—	—	—	—	—	—
LPA (R$)		13,78	13,78	14,54	11,25	10,57	9,69	5,95	4,82	2,75	2,08	4,83	5,06	6,67
Margem Bruta %		35,67	35,67	37,94	30,19	31,30	30,11	27,71	32,47	31,74	32,23	34,77	39,48	40,78
Margem Op. %		20,83	20,83	23,20	15,32	16,77	15,66	12,74	16,57	14,84	14,64	16,55	21,84	23,80
Margem Líq. %		14,61	14,61	15,78	12,53	12,17	11,54	7,39	6,79	4,00	3,12	7,28	7,34	10,01
Endividamento
Dívida Bruta (R$)		630 mil	630 mil	882 mil	—	—	—	3,19 Mi	—	—	—	—	—	—
Dívida Líquida (R$)		-43,94 Mi	-43,94 Mi	-38,23 Mi	—	—	—	-31,16 Mi	—	—	—	—	—	—
DL/EBITDA		-0,91	-0,91	-0,73	—	—	—	-1,23	—	—	—	—	—	—
Liq. Corrente		1,76	1,76	1,55	2,10	1,76	2,07	2,00	1,99	1,82	2,29	2,26	2,25	2,29
Balanço
Ativo Total (R$)		130,62 Mi	130,62 Mi	131,86 Mi	121,44 Mi	117,19 Mi	117,36 Mi	116,07 Mi	119,68 Mi	100,83 Mi	96,51 Mi	98,47 Mi	96,47 Mi	92,43 Mi
PL (R$)		71,56 Mi	71,56 Mi	67,67 Mi	72,36 Mi	64,24 Mi	71,58 Mi	65,9 Mi	59,8 Mi	52,46 Mi	57,98 Mi	60,2 Mi	57,55 Mi	55,65 Mi
Caixa (R$)		44,57 Mi	44,57 Mi	39,11 Mi	34,77 Mi	34,78 Mi	31,19 Mi	34,34 Mi	30,35 Mi	26,11 Mi	29,24 Mi	25,82 Mi	25,99 Mi	32,48 Mi
DRE
Receita (R$)		231,81 Mi	231,81 Mi	226,42 Mi	220,67 Mi	213,45 Mi	206,54 Mi	197,94 Mi	174,59 Mi	168,74 Mi	164,2 Mi	162,99 Mi	169,5 Mi	163,77 Mi
Lucro Bruto (R$)		82,69 Mi	82,69 Mi	85,9 Mi	66,62 Mi	66,8 Mi	62,18 Mi	54,85 Mi	56,69 Mi	53,56 Mi	52,92 Mi	56,68 Mi	66,92 Mi	66,78 Mi
EBIT (R$)		45,51 Mi	45,51 Mi	50,34 Mi	38,26 Mi	37,6 Mi	32,94 Mi	20,77 Mi	16,47 Mi	12,42 Mi	12,84 Mi	20,38 Mi	26,88 Mi	28,66 Mi
Lucro Líq. (R$)		34,11 Mi	34,11 Mi	35,73 Mi	27,98 Mi	26,26 Mi	23,99 Mi	14,9 Mi	11,81 Mi	6,71 Mi	5,21 Mi	11,88 Mi	14,99 Mi	16,4 Mi
Tendência
CAGR Receita 5a %		28,85	28,85	28,85	32,45	32,45	32,45	32,45	26,52	26,52	26,52	26,52	30,53	30,53
CAGR Lucro 5a %		26,87	26,87	26,87	-8,75	-8,75	-8,75	-8,75	28,25	28,25	28,25	28,25	19,77	19,77
Lucro ↑ 3a		✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Receita ↑ 3a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Margem ↑		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ROE ↑		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Legenda:verde = bomvermelho = ruimocre = intermediário·52sem = mín—máx ~12 meses·Ⓚ = range trimestral (só muda com balanço)