XhavesbetaAgente fundamentalistaSeu agente fundamentalista de investimentos

Preço é o que você paga; valor é o que você leva. — Warren Buffett

Zoom

STBP3 — matriz trimestral

Linhas: indicadores agrupados em 7 buckets. Colunas: últimos trimestres encerrados. Tudo ponto-em-tempo (CVM publication proxy).

Matriz trimestral

30 indicadores · 13 trimestres

Janela

Indicador	52sem	Hoje	Q2-2026	Q1-2026	Q4-2025	Q3-2025	Q2-2025	Q1-2025	Q4-2024	Q3-2024	Q2-2024	Q1-2024	Q4-2023	Q3-2023
Preço (R$)
Valuation
P/L		14,30	14,30	14,30	9,13	10,99	16,11	15,50	22,50	25,29	23,39	22,83	18,85	17,25
P/VP		13,60	13,60	11,61	12,06	15,55	19,67	17,39	4,93	5,55	5,32	5,19	3,69	3,40
P/Receita		3,37	3,37	3,44	3,59	3,75	3,80	3,96	4,08	5,00	5,01	5,39	4,18	3,85
EV/EBITDA		8,61	8,61	8,69	9,24	9,94	10,48	11,38	9,71	12,52	12,68	14,92	13,66	13,35
EY %		6,99	6,99	6,99	10,96	9,10	6,21	6,45	4,44	3,95	4,28	4,38	5,30	5,80
DY 12m %		—	—	—	2,21	16,37	18,82	21,61	20,46	5,09	4,86	4,55	4,87	5,21
Rentabilidade
ROE %		95,15	95,15	81,19	132,16	141,44	122,09	112,19	21,91	21,95	22,73	22,75	19,60	19,71
ROA %		15,65	15,65	14,76	23,41	20,54	14,01	13,39	7,25	10,46	10,32	10,71	9,36	9,77
ROIC %		32,09	32,09	28,98	27,74	27,75	27,64	23,12	16,03	24,14	22,46	19,38	14,69	14,44
LPA (R$)		1,01	1,01	1,01	1,58	1,31	0,86	0,86	0,58	0,58	0,58	0,58	0,50	0,50
Margem Bruta %		59,07	59,07	58,88	57,55	57,10	56,09	54,68	56,33	55,20	54,02	50,84	46,64	44,75
Margem Op. %		46,06	46,06	45,81	44,53	44,15	43,12	40,88	42,54	40,68	39,84	36,31	30,04	28,13
Margem Líq. %		23,55	23,55	24,03	39,28	34,16	23,62	25,56	18,14	19,79	21,43	23,62	22,17	22,31
Endividamento
Dívida Bruta (R$)		2,59 Bi	2,59 Bi	2,71 Bi	2,65 Bi	2,68 Bi	2,63 Bi	2,73 Bi	2,57 Bi	537,69 Mi	536,14 Mi	423,89 Mi	422,22 Mi	297,02 Mi
Dívida Líquida (R$)		2,21 Bi	2,21 Bi	1,98 Bi	1,83 Bi	2,11 Bi	2,25 Bi	2 Bi	130,73 Mi	228,54 Mi	91,79 Mi	56,41 Mi	-147,34 Mi	-177,53 Mi
DL/EBITDA		1,30	1,30	1,19	1,19	1,44	1,66	1,68	0,11	0,22	0,10	0,07	-0,25	-0,33
Liq. Corrente		1,07	1,07	1,15	1,33	1,18	1,01	1,18	3,36	0,95	0,92	0,93	1,35	1,25
Balanço
Ativo Total (R$)		5,57 Bi	5,57 Bi	5,91 Bi	5,83 Bi	5,52 Bi	5,3 Bi	5,54 Bi	6,96 Bi	4,82 Bi	4,89 Bi	4,71 Bi	4,59 Bi	4,39 Bi
PL (R$)		916,1 Mi	916,1 Mi	1,07 Bi	1,03 Bi	801,59 Mi	607,73 Mi	661,36 Mi	2,3 Bi	2,3 Bi	2,22 Bi	2,22 Bi	2,19 Bi	2,18 Bi
Caixa (R$)		378,19 Mi	378,19 Mi	735,02 Mi	815,41 Mi	571,79 Mi	381,98 Mi	730,09 Mi	2,44 Bi	309,15 Mi	444,35 Mi	367,48 Mi	569,56 Mi	474,55 Mi
DRE
Receita (R$)		3,7 Bi	3,7 Bi	3,63 Bi	3,48 Bi	3,32 Bi	3,14 Bi	2,9 Bi	2,78 Bi	2,55 Bi	2,35 Bi	2,13 Bi	1,94 Bi	1,92 Bi
Lucro Bruto (R$)		2,19 Bi	2,19 Bi	2,14 Bi	2 Bi	1,9 Bi	1,76 Bi	1,59 Bi	1,57 Bi	1,41 Bi	1,27 Bi	1,09 Bi	903,26 Mi	861,44 Mi
EBIT (R$)		1,72 Bi	1,72 Bi	1,68 Bi	1,57 Bi	1,48 Bi	1,38 Bi	1,21 Bi	1,2 Bi	1,05 Bi	941,23 Mi	779,08 Mi	619,58 Mi	578,82 Mi
Lucro Líq. (R$)		927,2 Mi	927,2 Mi	871,66 Mi	829,61 Mi	814,29 Mi	792,65 Mi	741,97 Mi	760,68 Mi	683,56 Mi	606,22 Mi	504,3 Mi	402,33 Mi	373,07 Mi
Tendência
CAGR Receita 5a %		24,00	24,00	24,00	32,94	32,94	32,94	32,94	21,72	21,72	21,72	21,72	20,33	20,33
CAGR Lucro 5a %		33,83	33,83	33,83	39,77	39,77	39,77	39,77	220,10	220,10	220,10	220,10	424,34	424,34
Lucro ↑ 3a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Receita ↑ 3a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Margem ↑		✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROE ↑		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Legenda:verde = bomvermelho = ruimocre = intermediário·52sem = mín—máx ~12 meses·Ⓚ = range trimestral (só muda com balanço)